運輸業，郵便業 > 道路旅客運送業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -1,508,153 | 3,177,240 | -873,586 | 659,594 | 2,220,304 | 2,302,371 | 6,037,792 | 6,353,675 | 9,540,262 | 5,466,164 | 当期純利益 | 4,534,470 | 750,398 | -28,244,295 | -7,617,570 | 1,458,291 |
| 減価償却費 | 11,709,750 | 9,698,979 | 9,390,568 | 10,626,724 | 9,991,530 | 14,946,019 | 12,153,115 | 14,909,852 | 18,725,660 | 15,068,376 | 減価償却費 | 18,201,983 | 18,605,607 | 17,896,688 | 12,999,533 | 9,018,774 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -2,444,854 | 4,453,173 | -1,781,496 | -10,829,380 | 4,551,761 | 5,183,021 | 772,448 | -11,124,646 | 8,283,747 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -7,199,901 | 1,834,488 | -3,917,664 | 5,903,747 | -1,553,894 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 7,909 | 674,163 | -146,378 | -454,340 | -309,046 | 656,910 | 222,300 | -214,033 | -577,672 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -2,879,109 | 2,090,496 | 134,390 | -1,626,459 | 1,861,283 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -3,871,933 | 10,637,529 | -13,473,891 | 4,159,262 | -11,950,457 | 8,641,868 | 7,270,033 | -3,863,005 | -13,803,441 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 11,963,284 | -9,172,609 | 10,113,394 | 8,972,090 | -5,600,719 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 2,158,826 | -3,367,415 | 1,857,092 | 14,168,842 | -11,908,001 | -3,241,114 | 4,757,535 | 6,838,757 | -8,586,799 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 2,596,856 | -1,594,664 | 2,803,541 | -4,476,649 | 2,034,193 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 4,931,390 | 4,340,805 | -1,023,140 | 6,429,105 | 5,086,851 | -7,660,350 | -11,066,587 | 10,664,872 | 3,119,138 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -2,327,478 | -5,957,342 | 1,544,639 | -7,811,597 | 2,439,093 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 23,520,841 | 1,942,660 | -2,380,812 | -49,925,533 | 53,857,589 | 10,988,715 | -18,788,935 | 4,392,805 | 609,026 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -3,566,656 | -12,893,514 | -44,146,827 | -983,770 | 22,566,279 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 37,178,398 | 27,197,897 | -5,662,307 | -24,240,210 | 56,577,087 | 32,759,957 | 4,430,321 | 34,960,672 | 9,578,539 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 21,323,449 | -6,337,140 | -43,816,134 | 5,359,325 | 32,223,300 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 4,574,538 | 3,681,454 | 949,565 | 13,956,428 | -10,449,394 | 5,677,252 | -267,147 | 24,717,220 | -27,859,568 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 14,870,514 | 5,439,552 | 2,655,066 | -1,415,280 | -9,979,313 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -37,178,398 | -27,197,897 | 5,662,307 | 24,240,210 | -56,577,087 | -32,759,957 | -4,430,321 | -34,960,672 | -9,578,539 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -21,323,449 | 6,337,140 | 43,816,134 | -5,359,325 | -32,223,300 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | 31,688,390 | -11,036,179 | 10,570,812 | -66,054,696 | 57,335,215 | 10,438,594 | -6,060,507 | -9,931,581 | 17,719,985 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -23,317,740 | -18,668,489 | -53,673,781 | 28,561,179 | 21,094,256 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -915,470 | -34,552,622 | 17,182,684 | -27,858,058 | -9,691,266 | -16,644,111 | -10,757,975 | -20,175,033 | -19,718,122 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -29,770,675 | -6,891,797 | -7,202,581 | 21,786,574 | -21,108,357 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 5,490,008 | 38,234,076 | -16,233,119 | 41,814,486 | -758,128 | 22,321,363 | 10,490,828 | 44,892,253 | -8,141,446 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 44,641,189 | 12,331,349 | 9,857,647 | -23,201,854 | 11,129,044 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -9,118,210 | 12,592,747 | -13,046,685 | 12,485,193 | -2,190,752 | 1,938,398 | -10,784,932 | 10,599,486 | -15,751,956 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 17,921,116 | 8,419,610 | 9,205,098 | -29,145,915 | 3,632,180 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 1,312,005 | -1,385,203 | 901,190 | -918,019 | 1,426,586 | -270,148 | 3,837 | -117,106 | -348,742 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 3,649,947 | -2,934,665 | 2,906,473 | -3,056,535 | -440,511 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -24,832,846 | -557,457 | 1,479,622 | 50,843,552 | -55,284,175 | -10,718,567 | 18,785,098 | -4,275,699 | -260,284 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -83,291 | 15,828,179 | 41,240,354 | 4,040,305 | -22,125,768 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 1,033,862 | 521,575 | -515,824 | 3,961,161 | -2,836,851 | -729,929 | -1,223,871 | 1,845,398 | 4,339 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -522,087 | -1,288,689 | 601,149 | -1,118,062 | -1,529,068 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -83,201 | -135,483 | 610,885 | -317,191 | 1,549,977 | -658,348 | -719,625 | 1,879,502 | -1,363,342 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 2,352,055 | -1,355,946 | -279,293 | 719,028 | -631,089 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | -31,688,390 | 11,036,179 | -10,570,812 | 66,054,696 | -57,335,215 | -10,438,594 | 6,060,507 | 9,931,581 | -17,719,985 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 23,317,740 | 18,668,489 | 53,673,781 | -28,561,179 | -21,094,256 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 4,574,538 | 3,681,454 | 949,565 | 13,956,428 | -10,449,394 | 5,677,252 | -267,147 | 24,717,220 | -27,859,568 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 14,870,514 | 5,439,552 | 2,655,066 | -1,415,280 | -9,979,313 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 4,574,538 | 3,681,454 | 949,565 | 13,956,428 | -10,449,394 | 5,677,252 | -267,147 | 24,717,220 | -27,859,568 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 14,870,514 | 5,439,552 | 2,655,066 | -1,415,280 | -9,979,313 |
| キャッシュの期首残高 | － | 30,124,675 | 34,699,213 | 38,380,667 | 39,330,232 | 53,286,660 | 42,837,266 | 48,514,518 | 48,247,371 | 72,964,591 | キャッシュの期首残高 | 45,105,023 | 59,975,537 | 65,415,089 | 68,070,155 | 66,654,875 |
| キャッシュの期末残高 | 30,124,675 | 34,699,213 | 38,380,667 | 39,330,232 | 53,286,660 | 42,837,266 | 48,514,518 | 48,247,371 | 72,964,591 | 45,105,023 | キャッシュの期末残高 | 59,975,537 | 65,415,089 | 68,070,155 | 66,654,875 | 56,675,562 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 8,320 | 8,343 | 8,368 | 8,393 | 7,930 | 7,832 | 7,736 | 7,642 | 7,549 | 7,543 | 母集団企業数 (社) | 7,826 | 7,910 | 8,111 | 8,181 | 7,700 |
| うち株式会社数 (社) | 4,348 | 4,324 | 4,270 | 4,259 | 4,295 | 4,194 | 4,334 | 3,960 | 4,330 | 4,060 | うち株式会社数 (社) | 5,001 | 4,692 | 4,873 | 4,990 | 4,585 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 56.99 | 56.75 | 52.55 | 51.59 | 61.04 | 56.44 | 53.62 | 50.17 | 54.23 | 53.32 | 1社当たり従業員数 (人) | 54.16 | 50.03 | 53.27 | 48.12 | 49.18 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,062,047 | 2,712,733 | 2,895,420 | 2,851,766 | 2,747,052 | 2,998,276 | 3,116,274 | 3,143,535 | 3,429,507 | 3,508,398 | 1人当たり給与額 (円) | 3,406,331 | 3,241,872 | 3,033,467 | 2,915,326 | 3,147,108 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。