情報通信業 > インターネット附随サービス業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 4,749,466 | 5,538,356 | 2,287,345 | 3,069,538 | 10,066,008 | 12,273,254 | 11,715,220 | 12,405,555 | 20,564,469 | 8,113,849 | 当期純利益 | 7,902,517 | 7,205,409 | 806,104 | 16,177,735 | 18,604,207 |
| 減価償却費 | 4,483,224 | 4,728,715 | 2,143,965 | 3,370,575 | 5,420,164 | 6,856,696 | 6,647,609 | 7,015,864 | 4,754,516 | 3,763,648 | 減価償却費 | 5,318,666 | 4,283,728 | 4,098,450 | 5,857,444 | 7,769,887 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -4,522,452 | -10,036,435 | 13,340,061 | -15,459,105 | -16,394,429 | 6,938,320 | -42,046,560 | 37,306,202 | 28,504,468 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -4,529,024 | 8,032,713 | -7,938,850 | 1,698,651 | -8,400,116 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 36,125 | -597,345 | 2,969,000 | -1,316,134 | 135,837 | -2,726,661 | -2,921,359 | 1,449,876 | 4,267,846 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -1,205,577 | 699,100 | -1,027,736 | -1,493,313 | 186,381 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -23,097,582 | 19,884,796 | -1,064,804 | -21,121,266 | 21,602,365 | -14,849,103 | 7,591,444 | -24,112,905 | 27,787,993 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -15,742,495 | 4,268,990 | -7,675,907 | 5,394,203 | -50,083,612 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -4,581,785 | -1,780,436 | 2,613,040 | 6,065,595 | 26,448,780 | -26,961,712 | 27,588,390 | -17,717,262 | -19,347,844 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 13,713,531 | -13,057,079 | 8,208,081 | 3,063,659 | 15,154,894 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 4,264,409 | -6,485,865 | 7,459,705 | 7,048,368 | 1,342,924 | 2,248,482 | 8,568,641 | 2,846,628 | -14,317,895 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 4,937,881 | 11,941,405 | -2,498,431 | -12,574,974 | 46,267,531 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 2,920,336 | -37,850,094 | 41,872,084 | 5,929,482 | -2,625,649 | -1,630,542 | 17,493 | -1,961,238 | -2,442,414 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -5,013,888 | 7,975,709 | -6,357,118 | -4,054,603 | -5,749,446 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -14,713,878 | -32,434,069 | 73,629,199 | -3,366,888 | 49,639,778 | -18,618,387 | 18,219,468 | 23,130,286 | 36,329,651 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 5,381,611 | 31,349,975 | -12,385,407 | 14,068,802 | 23,749,726 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 8,046,118 | 19,039,050 | -30,175,932 | 5,894,877 | 31,371,217 | -22,106,015 | 141,643,168 | -95,846,317 | -28,244,010 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -6,649,514 | 19,971,548 | 14,869,411 | -14,150,538 | 49,303,281 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 14,713,878 | 32,434,069 | -73,629,199 | 3,366,888 | -49,639,778 | 18,618,387 | -18,219,468 | -23,130,286 | -36,329,651 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -5,381,611 | -31,349,975 | 12,385,407 | -14,068,802 | -23,749,726 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -18,184,422 | -23,468,768 | 61,150,559 | -7,671,237 | 2,740,883 | -16,433,173 | 10,390,300 | -13,120,812 | 3,979,466 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -7,879,522 | 15,448,338 | -8,916,925 | 12,890,145 | -16,610,425 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 4,575,574 | 28,004,351 | -42,654,572 | 1,590,528 | -15,527,678 | -19,920,801 | 133,814,000 | -132,097,415 | -60,594,195 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -19,910,647 | 4,069,911 | 18,337,893 | -15,329,195 | 8,943,130 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 3,470,544 | -8,965,301 | 12,478,640 | 4,304,349 | 46,898,895 | -2,185,214 | 7,829,168 | 36,251,098 | 32,350,185 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 13,261,133 | 15,901,637 | -3,468,482 | 1,178,657 | 40,360,151 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 202,870 | 10,856,672 | -16,427,276 | 6,318,494 | -2,372,815 | 3,929,737 | -6,354,815 | 2,765,526 | 3,275,893 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 6,029,514 | -5,255,692 | 8,603,963 | -12,146,024 | 1,433,861 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 419,142 | -750,292 | 608,071 | -186,716 | 523,637 | -261,091 | -149,440 | 571,969 | -233,366 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 1,331,610 | -1,252,730 | -587,321 | 92,060 | 735,897 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -3,339,478 | 38,600,386 | -42,480,155 | -5,742,766 | 2,102,012 | 1,891,633 | 131,947 | 1,389,269 | 2,675,780 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 3,682,278 | -6,722,979 | 6,944,439 | 3,962,543 | 5,013,549 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 19,239,672 | -24,758,842 | -3,243,690 | 6,519,455 | -1,361,288 | 4,093,232 | 16,484,688 | -5,833,200 | -10,336,406 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -2,777,220 | -2,569,125 | -6,352,844 | -3,777,871 | 6,430,516 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 1,662,216 | -479,156 | 392,491 | 762,770 | -1,632,429 | 6,779,662 | -20,502,680 | 14,227,248 | 638,633 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -386,660 | 352,188 | 308,688 | -1,020,853 | 2,996,602 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 18,184,422 | 23,468,768 | -61,150,559 | 7,671,237 | -2,740,883 | 16,433,173 | -10,390,300 | 13,120,812 | -3,979,466 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 7,879,522 | -15,448,338 | 8,916,925 | -12,890,145 | 16,610,425 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 8,046,118 | 19,039,050 | -30,175,932 | 5,894,877 | 31,371,217 | -22,106,015 | 141,643,168 | -95,846,317 | -28,244,010 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -6,649,514 | 19,971,548 | 14,869,411 | -14,150,538 | 49,303,281 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 8,046,118 | 19,039,050 | -30,175,932 | 5,894,877 | 31,371,217 | -22,106,015 | 141,643,168 | -95,846,317 | -28,244,010 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -6,649,514 | 19,971,548 | 14,869,411 | -14,150,538 | 49,303,281 |
| キャッシュの期首残高 | － | 43,382,723 | 51,428,841 | 70,467,891 | 40,291,959 | 46,186,836 | 77,558,053 | 55,452,038 | 197,095,206 | 101,248,889 | キャッシュの期首残高 | 73,004,879 | 66,355,365 | 86,326,913 | 101,196,324 | 87,045,786 |
| キャッシュの期末残高 | 43,382,723 | 51,428,841 | 70,467,891 | 40,291,959 | 46,186,836 | 77,558,053 | 55,452,038 | 197,095,206 | 101,248,889 | 73,004,879 | キャッシュの期末残高 | 66,355,365 | 86,326,913 | 101,196,324 | 87,045,786 | 136,349,067 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 4,777 | 4,864 | 4,952 | 5,043 | 2,127 | 1,754 | 1,449 | 1,200 | 996 | 2,699 | 母集団企業数 (社) | 5,392 | 6,498 | 7,901 | 9,110 | 6,792 |
| うち株式会社数 (社) | 3,162 | 3,456 | 3,243 | 3,337 | 1,432 | 1,285 | 1,115 | 922 | 781 | 1,978 | うち株式会社数 (社) | 4,289 | 4,868 | 5,852 | 6,722 | 5,234 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 10.65 | 11.16 | 10.54 | 11.41 | 14.71 | 21.00 | 19.22 | 30.47 | 24.07 | 12.96 | 1社当たり従業員数 (人) | 13.07 | 12.40 | 13.51 | 11.63 | 15.78 |
| 1人当たり給与額 (円) | 5,021,637 | 4,600,216 | 3,842,059 | 4,273,000 | 4,202,104 | 3,203,316 | 4,305,527 | 4,900,672 | 5,290,863 | 4,734,877 | 1人当たり給与額 (円) | 3,761,946 | 3,737,701 | 4,346,385 | 4,557,342 | 4,571,521 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。