建設業 > 設備工事業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 1,931,355 | 1,227,684 | -166,530 | 2,399,606 | 2,572,550 | 5,056,832 | 4,629,085 | 6,749,107 | 4,469,033 | 6,918,562 | 当期純利益 | 9,387,041 | 6,879,394 | 8,362,877 | 9,405,166 | 8,989,533 |
| 減価償却費 | 2,194,469 | 2,262,884 | 1,907,924 | 1,929,056 | 1,832,908 | 2,097,596 | 2,748,341 | 2,153,605 | 2,323,667 | 2,705,092 | 減価償却費 | 3,210,166 | 3,283,438 | 3,122,591 | 3,405,367 | 3,298,633 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 9,417,223 | 1,392,958 | -983,595 | 5,475,524 | -666,879 | -1,512,478 | -4,316,598 | -3,154,227 | 9,578,316 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -7,827,663 | 3,314,370 | 3,021,661 | -1,391,060 | 1,660,851 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 3,447,751 | -779,137 | 437,878 | 1,974,119 | -1,036,048 | 5,333,616 | -1,617,033 | -748,638 | -673,516 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -370,193 | -4,805,032 | -4,502,489 | 1,182,196 | 4,940,227 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 2,894,768 | 285,795 | 9,799,742 | 331,671 | -3,209,941 | 483,493 | 280,463 | -4,375,435 | 380,814 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -3,686,570 | 8,958,606 | -1,532,918 | -1,137,748 | -4,992,359 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -4,436,582 | -3,127,598 | 190,402 | -3,919,756 | 768,460 | 783,284 | -2,239,118 | 4,937,982 | -2,188,329 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -674,613 | 983,829 | -706,656 | -164,247 | -1,302,560 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -531,342 | -2,189,798 | -3,332,326 | -31,363 | 7,595,034 | -3,314,123 | -1,959,320 | -930,386 | 3,257,285 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 6,428,790 | -4,414,563 | -761,351 | -1,805,997 | 3,914,139 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -3,893,805 | -1,037,951 | 2,966,593 | 9,420,762 | -6,075,208 | 2,404,841 | -7,352,262 | 3,919,887 | 3,568,545 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -2,331,050 | -6,558,065 | 6,285,926 | -3,188,408 | -423,099 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 10,388,581 | -3,714,337 | 13,407,356 | 17,656,415 | 4,529,846 | 11,556,059 | -8,301,156 | 6,441,883 | 23,546,769 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 4,135,908 | 7,641,977 | 13,289,641 | 6,305,269 | 16,085,365 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 7,542,350 | -2,222,526 | 795,293 | -4,934,555 | 4,899,487 | 973,778 | 8,243,432 | -2,773,158 | 4,016,346 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 2,596,942 | 234,522 | 5,163,617 | 12,165,712 | 2,590,581 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -10,388,581 | 3,714,337 | -13,407,356 | -17,656,415 | -4,529,846 | -11,556,059 | 8,301,156 | -6,441,883 | -23,546,769 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -4,135,908 | -7,641,977 | -13,289,641 | -6,305,269 | -16,085,365 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -2,162,838 | 3,595,300 | 6,124,298 | 12,988,789 | -8,211,496 | 1,335,373 | -6,781,594 | 5,098,397 | 3,928,890 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -2,514,405 | -7,524,335 | 6,757,812 | -6,660,727 | 1,803,954 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -5,009,069 | 5,087,111 | -6,487,765 | -9,602,181 | -7,841,855 | -9,246,908 | 9,762,994 | -4,116,644 | -15,601,533 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -4,053,371 | -14,931,790 | -1,368,212 | -800,284 | -11,690,830 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 12,551,419 | -7,309,637 | 7,283,058 | 4,667,626 | 12,741,342 | 10,220,686 | -1,519,562 | 1,343,486 | 19,617,879 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 6,650,313 | 15,166,312 | 6,531,829 | 12,965,996 | 14,281,411 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -2,669,605 | -4,868,263 | -963,884 | -1,789,574 | 1,380,373 | -636,223 | -334,590 | -291,121 | -493,231 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | -114,345 | 1,461,338 | 566,385 | -268,282 | 45,685 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -591,661 | -37,073 | 773,782 | -1,027,644 | 351,727 | -361,077 | 1,198,005 | -1,022,626 | -40,045 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 9,773 | 527,512 | -503,202 | 1,154,350 | -274,596 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 4,485,466 | 1,075,024 | -3,740,375 | -8,393,118 | 5,723,481 | -2,043,764 | 6,154,257 | -2,897,261 | -3,528,500 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 2,321,277 | 6,030,553 | -5,782,724 | 2,034,058 | 697,695 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 771,487 | -93,303 | -1,667,548 | -1,787,712 | 430,853 | 1,069,298 | 119,634 | -476,051 | 175,793 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 303,461 | -898,062 | -1,517,497 | 842,400 | 327,202 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 167,151 | 328,315 | -526,273 | 9,259 | 325,062 | 636,393 | -355,712 | -411,338 | -42,907 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -5,761 | 402,994 | 479,226 | 2,898,201 | -2,599,940 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 2,162,838 | -3,595,300 | -6,124,298 | -12,988,789 | 8,211,496 | -1,335,373 | 6,781,594 | -5,098,397 | -3,928,890 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 2,514,405 | 7,524,335 | -6,757,812 | 6,660,727 | -1,803,954 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 7,542,350 | -2,222,526 | 795,293 | -4,934,555 | 4,899,487 | 973,778 | 8,243,432 | -2,773,158 | 4,016,346 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 2,596,942 | 234,522 | 5,163,617 | 12,165,712 | 2,590,581 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 7,542,350 | -2,222,526 | 795,293 | -4,934,555 | 4,899,487 | 973,778 | 8,243,432 | -2,773,158 | 4,016,346 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 2,596,942 | 234,522 | 5,163,617 | 12,165,712 | 2,590,581 |
| キャッシュの期首残高 | － | 35,311,981 | 42,854,331 | 40,631,805 | 41,427,098 | 36,492,543 | 41,392,030 | 42,365,808 | 50,609,240 | 47,836,082 | キャッシュの期首残高 | 51,852,428 | 54,449,370 | 54,683,892 | 59,847,509 | 72,013,221 |
| キャッシュの期末残高 | 35,311,981 | 42,854,331 | 40,631,805 | 41,427,098 | 36,492,543 | 41,392,030 | 42,365,808 | 50,609,240 | 47,836,082 | 51,852,428 | キャッシュの期末残高 | 54,449,370 | 54,683,892 | 59,847,509 | 72,013,221 | 74,603,802 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 96,650 | 95,665 | 94,700 | 93,752 | 70,406 | 65,214 | 60,417 | 55,985 | 51,887 | 73,848 | 母集団企業数 (社) | 78,134 | 79,927 | 89,278 | 91,326 | 82,259 |
| うち株式会社数 (社) | 55,174 | 54,981 | 54,226 | 49,865 | 28,271 | 29,658 | 30,736 | 32,396 | 27,200 | 40,413 | うち株式会社数 (社) | 41,907 | 40,525 | 48,402 | 49,436 | 44,408 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 10.51 | 10.76 | 10.42 | 10.39 | 10.41 | 10.12 | 9.87 | 9.62 | 9.41 | 10.33 | 1社当たり従業員数 (人) | 10.41 | 9.86 | 9.36 | 9.33 | 10.03 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,763,366 | 4,493,123 | 4,288,349 | 5,035,471 | 4,054,120 | 4,609,648 | 4,561,363 | 4,369,853 | 4,713,644 | 4,438,484 | 1人当たり給与額 (円) | 4,488,800 | 4,439,855 | 4,509,038 | 5,232,860 | 4,681,167 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。