情報通信業 > 放送業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 43,987,836 | 48,723,108 | 27,683,687 | 24,133,398 | 39,498,526 | 51,227,587 | 44,191,623 | 42,691,492 | 61,689,694 | 52,913,718 | 当期純利益 | 71,958,390 | 66,690,284 | 43,498,261 | 50,165,733 | 31,451,452 |
| 減価償却費 | 110,942,099 | 157,479,158 | 108,353,635 | 106,241,385 | 82,995,315 | 66,452,835 | 76,070,790 | 62,198,727 | 118,320,943 | 104,526,378 | 減価償却費 | 69,904,628 | 93,825,992 | 78,479,508 | 51,897,047 | 80,867,169 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -44,145,098 | 53,406,615 | 21,196,065 | 11,220,738 | -65,787,089 | 59,178,596 | -26,421,383 | -726,253 | 11,587,366 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -37,700,979 | -23,523,157 | 49,388,065 | 2,477,125 | -5,623,562 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 2,244,505 | -6,245,255 | 7,569,449 | -53,656,076 | 46,926,834 | 5,504,910 | 596,563 | 20,317 | -3,125,409 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -16,212,160 | -7,673,015 | -13,967,647 | 12,105,523 | 23,336,875 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -49,015,074 | 35,740,459 | 7,815,156 | -3,036,361 | -8,731,201 | -18,554,556 | -20,172,161 | 70,377 | 1,152,957 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -204,592,647 | 107,319,622 | 116,392,906 | -69,606,618 | -239,962 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 1,807,581 | -24,076,839 | -16,969,187 | 21,215,473 | -15,022,424 | 574,157 | 2,005,529 | 1,302,303 | 42,800,404 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -1,479,847 | 7,596,181 | -9,573,140 | -25,099,107 | 20,423,094 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 18,142,753 | -23,638,389 | -11,575,566 | -6,754,485 | -1,610,160 | -17,656,706 | 20,502,968 | 37,578,647 | -21,274,942 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 29,936,527 | -81,281 | -27,830,380 | 19,273,301 | -23,873,097 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -17,173,156 | 102,235,777 | -17,074,071 | 5,177,488 | 108,182,819 | -17,323,879 | 43,496,930 | -25,148,570 | -32,176,103 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 34,096,155 | 5,275,103 | 15,323,661 | 52,089,925 | -29,302,420 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 118,063,777 | 273,459,690 | 121,336,629 | 96,660,618 | 181,639,201 | 131,984,935 | 124,898,665 | 193,107,458 | 156,404,369 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -54,089,933 | 249,429,729 | 251,711,234 | 93,302,929 | 97,039,549 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | -3,500,872 | -83,671,522 | -40,705,474 | -52,178,551 | 251,424,366 | -114,370,955 | 11,040,761 | 108,519,916 | 133,687,654 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -82,737,088 | 117,892,767 | -2,032,271 | 25,821,231 | -141,037,036 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -118,063,777 | -273,459,690 | -121,336,629 | -96,660,618 | -181,639,201 | -131,984,935 | -124,898,665 | -193,107,458 | -156,404,369 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 54,089,933 | -249,429,729 | -251,711,234 | -93,302,929 | -97,039,549 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -365,338,558 | 607,845,720 | 8,933,621 | 19,014,201 | 135,326,042 | -19,124,382 | 7,796,718 | -12,205,492 | -23,495,476 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -14,529,540 | 11,423,562 | 147,108,736 | 88,543,509 | -55,586,718 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -486,903,207 | 250,714,508 | -153,108,482 | -129,824,968 | 205,111,207 | -265,480,272 | -106,061,186 | -96,793,034 | -46,212,191 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -43,176,695 | -120,113,400 | -106,634,769 | 21,061,811 | -293,663,303 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 483,402,335 | -334,386,030 | 112,403,008 | 77,646,417 | 46,313,159 | 151,109,317 | 117,101,947 | 205,312,950 | 179,899,845 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | -39,560,393 | 238,006,167 | 104,602,498 | 4,759,420 | 152,626,267 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 35,964,536 | -26,398,788 | 4,059,349 | -9,075,153 | -16,738,479 | 10,752,091 | 2,810,391 | -13,257,004 | 653,149 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | -10,943,773 | 14,607,355 | 14,492,939 | -18,953,610 | 19,264,252 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 3,361,592 | -3,312,838 | 4,878,939 | -3,057,438 | -3,817,431 | 86,621 | 3,026,896 | -1,481,676 | -404,336 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 122,450 | 928,031 | -62,915 | -1,039,291 | -217,719 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 13,811,564 | -98,922,939 | 12,195,132 | -2,120,050 | -104,365,388 | 17,237,258 | -46,523,826 | 26,630,246 | 32,580,439 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -34,218,605 | -6,203,134 | -15,260,746 | -51,050,634 | 29,520,139 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 303,135,660 | -473,525,102 | -33,683,372 | 1,861,787 | -10,533,565 | -15,498,562 | 37,617,758 | -2,930,346 | -4,342,668 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 56,951,903 | -18,851,281 | -151,650,678 | -15,661,279 | 9,441,681 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 9,065,206 | -5,686,053 | 3,616,331 | -6,623,347 | 128,821 | 6,546,974 | -4,727,937 | 3,244,272 | -4,991,108 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 2,617,565 | -1,904,533 | 5,372,664 | -1,838,695 | -2,421,635 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 365,338,558 | -607,845,720 | -8,933,621 | -19,014,201 | -135,326,042 | 19,124,382 | -7,796,718 | 12,205,492 | 23,495,476 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 14,529,540 | -11,423,562 | -147,108,736 | -88,543,509 | 55,586,718 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | -3,500,872 | -83,671,522 | -40,705,474 | -52,178,551 | 251,424,366 | -114,370,955 | 11,040,761 | 108,519,916 | 133,687,654 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -82,737,088 | 117,892,767 | -2,032,271 | 25,821,231 | -141,037,036 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | -3,500,872 | -83,671,522 | -40,705,474 | -52,178,551 | 251,424,366 | -114,370,955 | 11,040,761 | 108,519,916 | 133,687,654 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -82,737,088 | 117,892,767 | -2,032,271 | 25,821,231 | -141,037,036 |
| キャッシュの期首残高 | － | 344,761,277 | 341,260,405 | 257,588,883 | 216,883,409 | 164,704,858 | 416,129,224 | 301,758,269 | 312,799,030 | 421,318,946 | キャッシュの期首残高 | 555,006,600 | 472,269,512 | 590,162,279 | 588,130,008 | 613,951,239 |
| キャッシュの期末残高 | 344,761,277 | 341,260,405 | 257,588,883 | 216,883,409 | 164,704,858 | 416,129,224 | 301,758,269 | 312,799,030 | 421,318,946 | 555,006,600 | キャッシュの期末残高 | 472,269,512 | 590,162,279 | 588,130,008 | 613,951,239 | 472,914,203 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 759 | 761 | 763 | 766 | 794 | 813 | 833 | 855 | 879 | 680 | 母集団企業数 (社) | 705 | 707 | 737 | 741 | 694 |
| うち株式会社数 (社) | 722 | 650 | 726 | 731 | 716 | 765 | 795 | 805 | 822 | 649 | うち株式会社数 (社) | 687 | 681 | 681 | 590 | 658 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 37.32 | 37.87 | 35.70 | 34.19 | 30.80 | 31.18 | 30.13 | 31.84 | 30.89 | 32.03 | 1社当たり従業員数 (人) | 32.21 | 31.28 | 29.92 | 30.76 | 33.19 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,962,838 | 5,730,660 | 5,188,383 | 4,806,324 | 3,882,693 | 4,263,838 | 5,980,256 | 4,794,167 | 5,060,630 | 5,489,852 | 1人当たり給与額 (円) | 5,299,571 | 5,234,692 | 4,787,632 | 5,665,832 | 5,576,025 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。