情報通信業 > 通信業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -13,183,392 | 20,115,072 | 41,294,555 | 13,470,075 | 12,798,081 | -42,929,848 | -1,580,658 | 22,412,835 | 63,281,684 | 19,227,964 | 当期純利益 | 74,895,916 | 51,201,386 | 65,581,270 | 47,786,305 | 52,913,123 |
| 減価償却費 | 13,552,430 | 39,465,609 | 9,708,889 | 17,084,159 | 27,974,745 | 65,593,706 | 7,914,268 | 16,943,437 | 56,921,622 | 20,588,328 | 減価償却費 | 48,762,461 | 31,706,065 | 29,590,795 | 34,655,469 | 24,653,560 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -19,518,929 | -23,087,269 | -2,499,249 | 22,674,984 | -92,820,808 | 100,618,920 | -76,890,257 | -53,811,801 | 100,370,382 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -127,512,743 | 63,077,212 | 40,614,748 | 41,773,866 | -59,053,245 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 1,044,541 | -3,124,071 | -1,222,631 | -4,481,847 | -11,078,578 | 15,002,084 | -21,873,856 | 1,786,439 | 22,509,052 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -4,569,230 | 6,541,177 | 399,171 | 1,034,814 | -18,649,280 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -52,367,121 | 27,686,579 | 8,716,148 | -28,397,554 | -37,367,989 | 98,054,505 | -93,368,458 | -77,743,933 | 146,506,104 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -214,100,062 | -351,629,799 | 482,820,632 | -66,304,499 | 74,296,851 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 15,478,778 | 38,549,058 | -35,197,315 | 5,563,083 | 68,880,691 | -62,462,127 | -882,076 | 40,075,530 | -63,961,889 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 65,548,654 | 30,917,048 | -43,472,190 | -30,145,273 | -1,222,617 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 121,147,748 | -82,891,302 | -12,814,833 | 19,485,343 | 67,404,010 | -3,631,535 | -38,418,862 | 25,169,449 | -46,850,876 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 83,613,836 | 111,118,170 | -185,731,919 | 26,548,550 | -1,538,449 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 26,315,577 | -96,992,848 | 95,580,280 | -31,122,655 | -290,640,370 | 300,699,997 | 16,993,093 | -40,155,944 | -87,241,335 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 26,873,644 | 7,824,309 | 121,655,875 | -81,827,291 | 3,564,310 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 151,681,275 | -88,856,409 | 83,116,634 | 24,494,180 | -272,959,186 | 454,615,454 | -175,084,144 | 15,523,046 | 111,147,730 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -46,487,524 | -49,244,432 | 511,458,382 | -26,478,059 | 74,964,253 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 19,332,041 | -1,085,768 | 17,337,260 | -29,396,598 | 24,924,852 | 26,751,338 | 1,841,019 | 13,461,243 | 68,665,016 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -22,828,248 | -68,384,663 | 30,821,307 | 10,456,263 | 155,784,347 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -151,681,275 | 88,856,409 | -83,116,634 | -24,494,180 | 272,959,186 | -454,615,454 | 175,084,144 | -15,523,046 | -111,147,730 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 46,487,524 | 49,244,432 | -511,458,382 | 26,478,059 | -74,964,253 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -80,932,611 | 82,520,812 | 122,207,891 | -40,128,579 | -807,227,182 | 863,045,870 | -153,463,855 | 52,138,639 | -32,955,769 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -65,752,614 | 58,188,899 | 116,169,626 | -201,908,938 | 33,447,398 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -213,281,845 | 170,291,453 | 56,428,517 | -94,019,357 | -509,343,144 | 435,181,754 | 23,461,308 | 50,076,836 | -75,438,483 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -42,093,338 | 39,048,668 | -364,467,449 | -164,974,616 | 114,267,492 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 232,613,886 | -171,377,221 | -39,091,257 | 64,622,759 | 534,267,996 | -408,430,416 | -21,620,289 | -36,615,593 | 144,103,499 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 19,265,090 | -107,433,331 | 395,288,756 | 175,430,879 | 41,516,855 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 1,199,822 | -87,360,556 | 1,997,425 | -10,264,086 | 268,253,478 | -298,644,184 | 69,970,238 | -41,815,670 | -24,051,159 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 25,786,794 | -13,488,813 | 5,928,677 | 28,508,819 | 26,672,041 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -496,043 | -1,629,480 | -702,832 | -804,586 | 1,959,236 | -417,111 | -1,727,812 | 3,480,148 | 1,818,494 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 7,089,900 | -12,239,864 | -720,873 | 112,346 | -4,479 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -25,819,534 | 98,622,328 | -94,877,448 | 31,927,241 | 288,681,134 | -300,282,886 | -15,265,281 | 36,675,796 | 85,422,841 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -33,963,544 | 4,415,555 | -120,935,002 | 81,714,945 | -3,559,831 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 100,616,720 | -87,936,002 | -29,094,016 | 15,427,512 | 251,849,363 | -265,386,391 | 74,919,280 | -29,593,150 | -28,447,537 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 58,476,508 | -40,187,563 | 14,950,607 | 55,796,191 | -48,988,682 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 5,431,646 | -4,217,102 | 468,980 | 3,842,498 | -3,516,029 | 1,684,702 | 25,567,430 | -20,885,763 | -1,786,870 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 8,362,956 | 3,311,786 | -15,393,035 | 35,776,637 | -7,566,447 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 80,932,611 | -82,520,812 | -122,207,891 | 40,128,579 | 807,227,182 | -863,045,870 | 153,463,855 | -52,138,639 | 32,955,769 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 65,752,614 | -58,188,899 | -116,169,626 | 201,908,938 | -33,447,398 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 19,332,041 | -1,085,768 | 17,337,260 | -29,396,598 | 24,924,852 | 26,751,338 | 1,841,019 | 13,461,243 | 68,665,016 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -22,828,248 | -68,384,663 | 30,821,307 | 10,456,263 | 155,784,347 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 19,332,041 | -1,085,768 | 17,337,260 | -29,396,598 | 24,924,852 | 26,751,338 | 1,841,019 | 13,461,243 | 68,665,016 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -22,828,248 | -68,384,663 | 30,821,307 | 10,456,263 | 155,784,347 |
| キャッシュの期首残高 | － | 45,618,073 | 64,950,114 | 63,864,346 | 81,201,606 | 51,805,008 | 76,729,860 | 103,481,198 | 105,322,217 | 118,783,460 | キャッシュの期首残高 | 187,448,476 | 164,620,228 | 96,235,565 | 127,056,872 | 137,513,135 |
| キャッシュの期末残高 | 45,618,073 | 64,950,114 | 63,864,346 | 81,201,606 | 51,805,008 | 76,729,860 | 103,481,198 | 105,322,217 | 118,783,460 | 187,448,476 | キャッシュの期末残高 | 164,620,228 | 96,235,565 | 127,056,872 | 137,513,135 | 293,297,482 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 1,807 | 1,654 | 1,517 | 1,393 | 1,136 | 1,016 | 910 | 815 | 730 | 861 | 母集団企業数 (社) | 1,006 | 1,085 | 1,239 | 1,330 | 1,048 |
| うち株式会社数 (社) | 969 | 1,240 | 940 | 824 | 718 | 820 | 710 | 622 | 533 | 609 | うち株式会社数 (社) | 721 | 794 | 872 | 977 | 856 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 19.60 | 34.40 | 42.42 | 52.95 | 51.32 | 36.10 | 33.82 | 46.35 | 44.27 | 25.94 | 1社当たり従業員数 (人) | 42.39 | 104.57 | 34.80 | 39.41 | 27.58 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,800,038 | 3,443,252 | 3,981,976 | 4,568,618 | 4,091,024 | 2,781,829 | 3,921,791 | 2,950,786 | 3,418,714 | 4,249,588 | 1人当たり給与額 (円) | 3,757,101 | 6,677,625 | 4,978,920 | 4,740,560 | 5,587,983 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。