製造業 > 電気機械器具 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 2,005,762 | -2,106,575 | 4,637,307 | 18,330,086 | 12,258,837 | 11,640,209 | 17,711,439 | 13,084,974 | 14,264,331 | 9,870,669 | 当期純利益 | 16,279,119 | 16,150,584 | 17,523,236 | 18,128,291 | 3,149,596 |
| 減価償却費 | 5,262,607 | 7,104,361 | 6,692,291 | 6,630,677 | 7,711,764 | 7,818,043 | 9,317,084 | 9,456,038 | 11,096,449 | 7,307,998 | 減価償却費 | 11,933,629 | 13,138,658 | 12,705,307 | 10,508,463 | 12,027,953 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -9,099,280 | 11,881,250 | -13,020,304 | 23,509,391 | -22,989,953 | -35,655,579 | 24,431,675 | 19,836,227 | -28,581,177 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -545,406 | 4,229,251 | 20,345,296 | -7,569,232 | -21,470,639 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -5,372,861 | 3,298,469 | -5,740,637 | 12,431,581 | -12,620,803 | -25,523,903 | 17,603,594 | 3,629,537 | -8,191,247 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -4,522,673 | -5,723,143 | -5,473,282 | -7,751,553 | -11,338,180 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -13,805,657 | 6,976,781 | -2,456,245 | 11,292,019 | -11,150,321 | -9,022,244 | 14,909,149 | -16,213,059 | 12,544,545 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -20,965,034 | -5,576,947 | 6,966,685 | -7,106,261 | -11,877,306 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 8,586,437 | -11,880,173 | 6,928,373 | -16,941,883 | 4,102,626 | 43,539,669 | -22,507,721 | -5,240,146 | -452,876 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 12,752,322 | 426,592 | -7,878,639 | 18,293,961 | 7,552,268 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 6,096,199 | 4,876,810 | -4,078,273 | 4,818,279 | 5,993,145 | 17,846,835 | -16,295,321 | 721,944 | -1,701,379 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 12,235,742 | -5,923,054 | 2,074,997 | -2,366,179 | 3,044,142 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -3,941,562 | 17,509,110 | -13,346,668 | 9,096,671 | -5,490,099 | -8,632,846 | 7,525,181 | -15,680,245 | 8,807,835 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 473,064 | 15,050,468 | -34,881,208 | -44,122,386 | -12,274,904 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -12,538,938 | 43,991,845 | -6,752,991 | 64,176,659 | -22,697,153 | 9,580,455 | 48,207,569 | 12,415,038 | -395,632 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 27,640,763 | 31,772,409 | 11,382,392 | -21,984,896 | -31,187,070 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 14,896,420 | -7,554,169 | -4,224,077 | -5,586,642 | 51,751,410 | -25,623,735 | -12,133,002 | 28,883,778 | -25,156,039 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 34,404,798 | -16,686,189 | 30,082,562 | -2,814,889 | 26,846,154 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 12,538,938 | -43,991,845 | 6,752,991 | -64,176,659 | 22,697,153 | -9,580,455 | -48,207,569 | -12,415,038 | 395,632 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -27,640,763 | -31,772,409 | -11,382,392 | 21,984,896 | 31,187,070 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -743,514 | 17,166,058 | -6,408,011 | 12,838,554 | -11,050,468 | -14,834,447 | 7,456,344 | -18,265,003 | 19,178,594 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -43,189,158 | 42,067,755 | -29,780,579 | -50,638,710 | -27,806,085 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 26,691,844 | -34,379,956 | -3,879,097 | -56,924,747 | 63,398,095 | -50,038,637 | -52,884,227 | -1,796,263 | -5,581,813 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -36,425,123 | -6,390,843 | -11,080,409 | -31,468,703 | 30,227,139 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | -11,795,424 | 26,825,787 | -344,980 | 51,338,105 | -11,646,685 | 24,414,902 | 40,751,225 | 30,680,041 | -19,574,226 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 70,829,921 | -10,295,346 | 41,162,971 | 28,653,814 | -3,380,985 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -4,296,692 | 410,589 | -6,858,072 | -1,460,012 | -6,001,738 | 13,185,524 | -2,595,755 | 7,891,765 | -9,015,833 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 36,076,131 | -27,307,119 | -5,782,073 | 9,264,062 | 14,458,840 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 3,619,892 | -6,623,982 | 4,880,547 | -3,842,693 | 1,231,492 | -1,981,132 | -293,885 | -134,571 | 941,853 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -516,549 | 605,140 | 1,082,588 | -2,025,103 | 2,648,803 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 321,670 | -10,885,128 | 8,466,121 | -5,253,978 | 4,258,607 | 10,613,978 | -7,231,296 | 15,814,816 | -9,749,688 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 43,485 | -15,655,608 | 33,798,620 | 46,147,489 | 9,626,101 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 1,564,632 | -827,209 | 994,037 | -2,076,396 | 10,509,108 | -7,228,691 | 3,371,437 | -5,953,384 | -1,578,436 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 6,590,515 | -1,362,727 | 1,256,361 | -3,166,469 | 427,207 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -465,988 | 759,672 | -1,074,622 | -205,475 | 1,052,999 | 244,768 | -706,845 | 646,377 | 223,510 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 995,576 | 1,652,559 | -574,917 | 418,731 | 645,134 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 743,514 | -17,166,058 | 6,408,011 | -12,838,554 | 11,050,468 | 14,834,447 | -7,456,344 | 18,265,003 | -19,178,594 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 43,189,158 | -42,067,755 | 29,780,579 | 50,638,710 | 27,806,085 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 14,896,420 | -7,554,169 | -4,224,077 | -5,586,642 | 51,751,410 | -25,623,735 | -12,133,002 | 28,883,778 | -25,156,039 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 34,404,798 | -16,686,189 | 30,082,562 | -2,814,889 | 26,846,154 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 14,896,420 | -7,554,169 | -4,224,077 | -5,586,642 | 51,751,410 | -25,623,735 | -12,133,002 | 28,883,778 | -25,156,039 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 34,404,798 | -16,686,189 | 30,082,562 | -2,814,889 | 26,846,154 |
| キャッシュの期首残高 | － | 71,864,127 | 86,760,547 | 79,206,378 | 74,982,301 | 69,395,659 | 121,147,069 | 95,523,334 | 83,390,332 | 112,274,110 | キャッシュの期首残高 | 87,118,071 | 121,522,869 | 104,836,680 | 134,919,242 | 132,104,353 |
| キャッシュの期末残高 | 71,864,127 | 86,760,547 | 79,206,378 | 74,982,301 | 69,395,659 | 121,147,069 | 95,523,334 | 83,390,332 | 112,274,110 | 87,118,071 | キャッシュの期末残高 | 121,522,869 | 104,836,680 | 134,919,242 | 132,104,353 | 158,950,507 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 12,408 | 12,118 | 11,836 | 11,562 | 12,088 | 12,038 | 11,998 | 11,968 | 11,948 | 10,844 | 母集団企業数 (社) | 11,302 | 11,381 | 11,574 | 11,682 | 11,013 |
| うち株式会社数 (社) | 7,147 | 8,699 | 8,102 | 7,510 | 6,689 | 7,753 | 7,964 | 8,478 | 8,235 | 7,283 | うち株式会社数 (社) | 8,049 | 7,818 | 8,115 | 7,825 | 7,551 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 21.54 | 25.35 | 23.60 | 24.11 | 27.83 | 27.93 | 30.10 | 29.01 | 28.17 | 27.09 | 1社当たり従業員数 (人) | 29.45 | 28.70 | 27.77 | 30.70 | 30.53 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,108,423 | 4,115,091 | 4,342,385 | 4,247,073 | 3,761,702 | 4,979,853 | 3,995,188 | 4,463,020 | 4,677,021 | 4,376,307 | 1人当たり給与額 (円) | 4,698,968 | 3,907,428 | 4,420,627 | 4,349,674 | 4,448,390 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。