中小企業の財務データ(一社平均)

製造業 > 業務用機械器具 製造業 > 現預金対総借入金比率

現預金対総借入金比率 (%) = 現金・預金 ÷ 総借入金 × 100
年度2008200920102011201220132014201520162017年度20182019202020212022
現金・預金 (円)64,009,56867,527,44891,432,03974,256,792138,418,944135,137,377114,744,228145,773,036257,754,695191,652,304現金・預金 (円)214,565,072177,944,556213,082,164161,724,146193,531,025
短期借入金 (円)35,351,96939,419,02251,074,72631,614,43466,967,16543,546,75740,102,73562,729,41224,239,17642,529,848短期借入金 (円)61,015,42068,037,003103,158,79796,683,377127,389,538
長期借入金 (円)73,135,40590,534,79191,113,31866,532,32190,355,85283,129,501100,748,94084,543,028115,900,04288,534,067長期借入金 (円)95,690,325207,689,843127,378,902118,322,269104,053,286
総借入金 (円)108,487,374129,953,813142,188,04498,146,755157,323,017126,676,258140,851,675147,272,440140,139,218131,063,915総借入金 (円)156,705,745275,726,846230,537,699215,005,646231,442,824
現預金対総借入金比率 (倍)59.0051.9664.3075.6687.98106.6881.4698.98183.93146.23現預金対総借入金比率 (倍)136.9264.5492.4375.2283.62

※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。