製造業 > 業務用機械器具 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 4,085,374 | -1,469,537 | 5,281,929 | 7,853,040 | 5,564,317 | 13,271,222 | 21,499,764 | 20,255,450 | 25,627,555 | 17,645,888 | 当期純利益 | 38,316,094 | 20,518,978 | 18,313,781 | 27,271,919 | 35,558,220 |
| 減価償却費 | 12,686,614 | 11,328,405 | 10,872,503 | 8,614,367 | 15,843,531 | 10,285,374 | 38,755,373 | 15,317,113 | 29,163,598 | 16,509,459 | 減価償却費 | 18,783,564 | 16,412,338 | 16,743,852 | 19,052,007 | 20,770,393 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 19,941,003 | -22,117,227 | -1,607,282 | -34,266,042 | 13,963,418 | 2,469,664 | 4,450,208 | -3,758,584 | 21,617,938 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -45,188,562 | 33,911,558 | -41,634,302 | 19,470,465 | -2,839,574 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 2,441,762 | -11,206,224 | 18,368,008 | -62,060,144 | 48,495,265 | -9,726,001 | -17,533,364 | 1,114,210 | 7,660,191 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -13,275,805 | -11,665,042 | -24,188,102 | 12,656,231 | -18,716,627 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -672,505 | 6,397,865 | -9,936,673 | -6,966,401 | -11,277,298 | -8,743,539 | 21,496,675 | -50,807,813 | 61,835,797 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -26,810,061 | -29,620,356 | 21,105,177 | -1,212,182 | -33,035,939 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -14,147,914 | 18,676,564 | -10,278,519 | 7,468,459 | 25,227,309 | -32,868,604 | 15,993,460 | 34,778,305 | -49,390,641 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 35,680,574 | 19,846,126 | -30,996,425 | -368,716 | 6,749,511 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -3,595,558 | 1,988,139 | 9,420,127 | 4,852,389 | -5,864,938 | 25,315,272 | -1,001,711 | 13,533,946 | -20,602,401 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 12,582,130 | 43,103,234 | -32,803,284 | -14,931,336 | 6,736,605 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -15,935,201 | -459,380 | 25,207,237 | -30,291,087 | 14,101,051 | -18,883,346 | 16,455,436 | -34,095,892 | 30,005,244 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -5,758,735 | -112,707,458 | 78,042,619 | 11,519,828 | 14,550,674 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -2,109,545 | 9,434,169 | 47,640,305 | -99,854,978 | 108,201,403 | 17,818,583 | 75,433,267 | 15,555,325 | 85,281,475 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 14,329,199 | -20,200,622 | 4,583,316 | 73,458,216 | 29,773,263 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 3,517,880 | 23,904,591 | -17,175,247 | 64,162,152 | -3,281,567 | -20,393,149 | 31,028,808 | 111,981,659 | -66,102,391 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 22,912,768 | -36,620,516 | 35,137,608 | -51,358,018 | 31,806,879 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 2,109,545 | -9,434,169 | -47,640,305 | 99,854,978 | -108,201,403 | -17,818,583 | -75,433,267 | -15,555,325 | -85,281,475 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -14,329,199 | 20,200,622 | -4,583,316 | -73,458,216 | -29,773,263 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -20,773,371 | -15,921,231 | 46,543,472 | -72,286,673 | 40,288,381 | -24,221,370 | -4,247,110 | 9,207,943 | 15,107,746 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -42,925,617 | -107,145,895 | 27,426,908 | 19,030,164 | -14,194,949 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -15,145,946 | -1,450,809 | -18,272,080 | 91,730,457 | -71,194,589 | -62,433,102 | -48,651,569 | 105,634,277 | -136,276,120 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -34,342,048 | -123,565,789 | 57,981,200 | -105,786,070 | -12,161,333 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 18,663,826 | 25,355,400 | 1,096,833 | -27,568,305 | 67,913,022 | 42,039,953 | 79,680,377 | 6,347,382 | 70,173,729 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 57,254,816 | 86,945,273 | -22,843,592 | 54,428,052 | 43,968,212 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 4,067,053 | 11,655,704 | -19,460,292 | 35,352,731 | -23,420,408 | -3,444,022 | 22,626,677 | -38,490,236 | 18,290,672 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 18,485,572 | 7,021,583 | 35,121,794 | -6,475,420 | 30,706,161 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -1,464,185 | -119,147 | -626,240 | 6,467,556 | -6,874,700 | 1,263,907 | -249,524 | 2,738,878 | -2,639,269 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -1,397,523 | 707,940 | 2,268,322 | -2,463,195 | -281,691 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 17,399,386 | 578,527 | -24,580,997 | 23,823,531 | -7,226,351 | 17,619,439 | -16,205,912 | 31,357,014 | -27,365,975 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 7,156,258 | 111,999,518 | -80,310,941 | -9,056,633 | -14,268,983 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 1,064,410 | 391,537 | 47,923 | 7,826,247 | -3,528,005 | -1,626,478 | -2,404,108 | 1,326,345 | -2,141,489 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 7,939,171 | -1,393,879 | -3,232,328 | -2,409,518 | 1,804,577 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -293,293 | 3,414,610 | -1,923,866 | -1,183,392 | 761,083 | 10,408,524 | 479,977 | -6,139,944 | -1,251,685 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 10,742,139 | -11,189,267 | 18,726,245 | 1,374,602 | -3,765,115 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 20,773,371 | 15,921,231 | -46,543,472 | 72,286,673 | -40,288,381 | 24,221,370 | 4,247,110 | -9,207,943 | -15,107,746 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 42,925,617 | 107,145,895 | -27,426,908 | -19,030,164 | 14,194,949 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 3,517,880 | 23,904,591 | -17,175,247 | 64,162,152 | -3,281,567 | -20,393,149 | 31,028,808 | 111,981,659 | -66,102,391 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 22,912,768 | -36,620,516 | 35,137,608 | -51,358,018 | 31,806,879 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 3,517,880 | 23,904,591 | -17,175,247 | 64,162,152 | -3,281,567 | -20,393,149 | 31,028,808 | 111,981,659 | -66,102,391 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 22,912,768 | -36,620,516 | 35,137,608 | -51,358,018 | 31,806,879 |
| キャッシュの期首残高 | － | 64,009,568 | 67,527,448 | 91,432,039 | 74,256,792 | 138,418,944 | 135,137,377 | 114,744,228 | 145,773,036 | 257,754,695 | キャッシュの期首残高 | 191,652,304 | 214,565,072 | 177,944,556 | 213,082,164 | 161,724,146 |
| キャッシュの期末残高 | 64,009,568 | 67,527,448 | 91,432,039 | 74,256,792 | 138,418,944 | 135,137,377 | 114,744,228 | 145,773,036 | 257,754,695 | 191,652,304 | キャッシュの期末残高 | 214,565,072 | 177,944,556 | 213,082,164 | 161,724,146 | 193,531,025 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 7,263 | 7,057 | 6,857 | 6,663 | 6,091 | 5,859 | 5,644 | 5,443 | 5,256 | 5,763 | 母集団企業数 (社) | 6,162 | 6,208 | 6,269 | 6,335 | 5,753 |
| うち株式会社数 (社) | 4,505 | 3,961 | 3,822 | 3,660 | 3,646 | 3,793 | 3,455 | 3,249 | 3,349 | 4,087 | うち株式会社数 (社) | 3,968 | 4,164 | 4,303 | 4,270 | 3,705 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 23.14 | 22.10 | 24.36 | 22.17 | 32.35 | 28.87 | 34.24 | 29.74 | 42.65 | 28.45 | 1社当たり従業員数 (人) | 31.36 | 32.82 | 30.73 | 30.65 | 31.88 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,556,118 | 3,938,873 | 4,170,682 | 4,001,607 | 3,979,274 | 4,252,452 | 4,158,914 | 4,374,521 | 4,587,365 | 5,535,233 | 1人当たり給与額 (円) | 4,359,597 | 4,428,155 | 4,543,663 | 4,440,172 | 4,613,283 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。