製造業 > 生産用機械器具 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -732,682 | -11,086,744 | 1,271,778 | 7,544,005 | 4,988,899 | 2,410,952 | 11,093,744 | 7,756,616 | 12,325,594 | 19,014,990 | 当期純利益 | 16,810,458 | 11,651,720 | 6,322,563 | 12,418,791 | 20,971,326 |
| 減価償却費 | 10,205,628 | 9,353,229 | 9,447,624 | 10,830,457 | 10,987,667 | 9,563,519 | 9,358,254 | 7,223,336 | 10,835,463 | 11,269,222 | 減価償却費 | 13,100,810 | 12,189,926 | 11,480,615 | 10,421,340 | 11,036,709 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -8,753,864 | -10,250,997 | -1,974,096 | 23,263,863 | -3,805,049 | -9,321,971 | -11,753,395 | 5,971,692 | -16,138,448 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 5,342,285 | 970,105 | 6,816,437 | 6,725,901 | -14,651,218 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -6,176,274 | -6,710,586 | 8,862,715 | 15,161,730 | -10,394,564 | -883,438 | 2,309,012 | -5,003,792 | -6,154,875 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 272,016 | -841,154 | -3,086,819 | 9,756,787 | -29,174,800 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -5,731,269 | -1,828,928 | -3,359,922 | 8,839,808 | -4,175,685 | 2,940,580 | -8,329,600 | 7,358,810 | -12,992,966 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 4,359,783 | -9,827,382 | -191,046 | 6,459,772 | -1,881,206 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -1,935,405 | 12,274,610 | -2,594,697 | -11,244,966 | 3,290,411 | 3,033,290 | -2,350,318 | 10,910,564 | 7,187,776 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 3,689,431 | -15,266,212 | 1,322,212 | -6,235,437 | 12,219,292 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -5,247,700 | 4,275,526 | -704,898 | -3,282,786 | 5,682,797 | -210,572 | -135,219 | -1,222,925 | 13,148,233 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -383,099 | -6,993 | -5,010,655 | -3,963,573 | 10,755,840 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -16,192,683 | 26,888,127 | -11,324,762 | 13,833,619 | 544,806 | 1,822,047 | -1,153,351 | -6,425,019 | -2,277,609 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 8,933,807 | -12,520,307 | -23,889,555 | 19,730,898 | 7,142,101 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -45,770,710 | 35,367,154 | 7,278,802 | 62,547,834 | 3,117,187 | 17,831,934 | -6,432,919 | 34,750,387 | 13,056,323 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 52,125,491 | -13,650,297 | -6,236,248 | 55,314,479 | 16,418,044 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 38,208,682 | -23,745,275 | -6,584,640 | 703,244 | -11,991,412 | 49,948,927 | -32,318,895 | 3,524,331 | 11,995,380 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 17,059,059 | 1,284,871 | 21,268,842 | 17,791,693 | 6,124,925 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 45,770,710 | -35,367,154 | -7,278,802 | -62,547,834 | -3,117,187 | -17,831,934 | 6,432,919 | -34,750,387 | -13,056,323 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -52,125,491 | 13,650,297 | 6,236,248 | -55,314,479 | -16,418,044 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -37,003,928 | 12,531,060 | -15,589,283 | 54,031,570 | -9,644,570 | -1,097,194 | 10,311,469 | -10,776,850 | -139,248 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 4,438,789 | -17,438,300 | -13,491,640 | 19,544,359 | -252,730 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 46,975,464 | -46,581,369 | -29,452,725 | -7,813,020 | -24,753,169 | 31,019,799 | -15,574,507 | -42,002,906 | -1,200,191 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -30,627,643 | -2,503,132 | 14,013,450 | -17,978,427 | -10,545,849 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | -8,766,782 | 22,836,094 | 22,868,085 | 8,516,264 | 12,761,757 | 18,929,128 | -16,744,388 | 45,527,237 | 13,195,571 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 47,686,702 | 3,788,003 | 7,255,392 | 35,770,120 | 16,670,774 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 13,316,845 | 18,771,146 | -18,073,696 | -14,134,254 | 7,141,212 | 3,942,591 | -12,536,951 | 4,200,978 | -5,662,622 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 6,653,572 | 4,317,176 | -7,565,777 | 339,540 | -1,011,461 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 2,989,661 | -5,148,252 | 4,106,938 | -1,727,156 | -1,336,446 | -9,765 | 965,464 | -1,138,103 | 725,449 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 265,849 | 232,774 | 517,902 | -926,168 | 486,337 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 13,203,022 | -21,739,875 | 7,217,824 | -12,106,463 | 791,640 | -1,812,282 | 187,887 | 7,563,122 | 1,552,160 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -9,199,656 | 12,287,533 | 23,371,653 | -18,804,730 | -7,628,438 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 7,202,046 | -4,185,710 | -1,735,640 | -2,146,074 | 2,985,602 | -1,305,362 | 670,126 | -339,927 | 293,461 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 755,550 | -1,772,182 | -68,650 | -1,172,954 | 2,921,988 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 292,354 | -228,369 | 24,073,857 | -23,917,623 | 62,562 | 282,012 | 402,005 | 490,780 | 3,230,800 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -2,914,104 | 2,372,999 | -2,763,488 | 1,019,953 | 5,484,304 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 37,003,928 | -12,531,060 | 15,589,283 | -54,031,570 | 9,644,570 | 1,097,194 | -10,311,469 | 10,776,850 | 139,248 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -4,438,789 | 17,438,300 | 13,491,640 | -19,544,359 | 252,730 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 38,208,682 | -23,745,275 | -6,584,640 | 703,244 | -11,991,412 | 49,948,927 | -32,318,895 | 3,524,331 | 11,995,380 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 17,059,059 | 1,284,871 | 21,268,842 | 17,791,693 | 6,124,925 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 38,208,682 | -23,745,275 | -6,584,640 | 703,244 | -11,991,412 | 49,948,927 | -32,318,895 | 3,524,331 | 11,995,380 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 17,059,059 | 1,284,871 | 21,268,842 | 17,791,693 | 6,124,925 |
| キャッシュの期首残高 | － | 49,209,651 | 87,418,333 | 63,673,058 | 57,088,418 | 57,791,662 | 45,800,250 | 95,749,177 | 63,430,282 | 66,954,613 | キャッシュの期首残高 | 78,949,993 | 96,009,052 | 97,293,923 | 118,562,765 | 136,354,458 |
| キャッシュの期末残高 | 49,209,651 | 87,418,333 | 63,673,058 | 57,088,418 | 57,791,662 | 45,800,250 | 95,749,177 | 63,430,282 | 66,954,613 | 78,949,993 | キャッシュの期末残高 | 96,009,052 | 97,293,923 | 118,562,765 | 136,354,458 | 142,479,383 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 26,305 | 25,935 | 25,575 | 25,223 | 29,316 | 30,105 | 30,926 | 31,780 | 32,668 | 26,116 | 母集団企業数 (社) | 26,868 | 27,000 | 27,034 | 27,163 | 25,743 |
| うち株式会社数 (社) | 13,411 | 14,376 | 14,400 | 14,316 | 14,473 | 16,727 | 15,710 | 17,868 | 17,852 | 12,701 | うち株式会社数 (社) | 15,933 | 15,030 | 15,532 | 15,478 | 14,832 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 15.87 | 17.80 | 18.06 | 19.19 | 17.60 | 16.98 | 16.66 | 15.80 | 16.70 | 18.17 | 1社当たり従業員数 (人) | 18.40 | 18.26 | 18.73 | 17.52 | 19.90 |
| 1人当たり給与額 (円) | 5,224,187 | 4,441,306 | 4,305,493 | 4,545,053 | 4,355,042 | 4,849,163 | 4,659,738 | 4,846,761 | 4,810,829 | 4,825,406 | 1人当たり給与額 (円) | 4,782,130 | 5,112,656 | 4,787,430 | 4,729,707 | 4,985,631 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。