製造業 > はん用機械器具 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 10,506,730 | -275,181 | 5,794,099 | 8,411,728 | 4,219,774 | 11,589,055 | 15,665,599 | 21,828,013 | 38,149,349 | 28,617,667 | 当期純利益 | 19,487,871 | 10,861,684 | 9,826,738 | 18,803,446 | 21,517,035 |
| 減価償却費 | 8,647,831 | 9,340,189 | 12,696,590 | 12,063,173 | 11,829,748 | 13,273,708 | 21,842,206 | 17,436,759 | 25,893,910 | 17,905,494 | 減価償却費 | 16,129,047 | 13,833,120 | 12,625,185 | 13,744,559 | 14,777,834 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 10,039,841 | -17,666,842 | -3,374,149 | -21,213,689 | -14,333,318 | -17,005,054 | -33,967,979 | -26,306,930 | 69,250,982 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 10,175,607 | 1,368,946 | 25,117,799 | -15,258,339 | -2,375,679 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -5,809,170 | -6,089,355 | -2,280,715 | -4,009,593 | -9,367,529 | -2,679,011 | -5,778,964 | -136,192,511 | 124,579,877 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 23,924,714 | -7,187,452 | 4,199,015 | -3,714,893 | -27,040,552 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -9,162,301 | 13,643,377 | -6,753,193 | 2,207,125 | -5,628,358 | -1,963,411 | -11,384,881 | 5,906,618 | 1,857,739 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 6,265,321 | -3,407,301 | -1,724,427 | 6,440,208 | -15,287,381 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -8,642,471 | 25,070,237 | 11,027,958 | -11,959,935 | 19,106,377 | 7,256,820 | 24,546,462 | 56,008,008 | -70,821,143 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -33,329,621 | 11,609,377 | -13,373,071 | 7,817,115 | 20,159,180 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 81,434 | 658,985 | 1,053,199 | 1,587,433 | 7,547,640 | -2,396,027 | 17,870,698 | 55,737,755 | -64,833,196 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 937,615 | 768,961 | 4,440,956 | -6,015,090 | 1,712,770 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 15,417,136 | 13,374,357 | -14,503,018 | -25,851,327 | -10,755,407 | -28,419,961 | 24,390,485 | -30,392,814 | 60,167,156 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -5,478,099 | -8,271,429 | -26,689,529 | -1,137,631 | 14,782,669 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 10,989,477 | 47,481,448 | 5,644,983 | -43,190,464 | 11,432,168 | -7,698,839 | 54,940,593 | -11,196,615 | 166,724,576 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 38,112,455 | 19,575,906 | 14,422,666 | 20,679,375 | 28,245,876 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | -3,069,218 | 26,529,457 | -22,170,435 | 26,505,080 | 55,109,494 | -33,648,531 | 8,870,706 | 61,294,923 | -5,620,393 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -56,249,386 | -1,918,961 | 41,981,056 | -39,541,491 | 23,978,576 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -10,989,477 | -47,481,448 | -5,644,983 | 43,190,464 | -11,432,168 | 7,698,839 | -54,940,593 | 11,196,615 | -166,724,576 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -38,112,455 | -19,575,906 | -14,422,666 | -20,679,375 | -28,245,876 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | 13,536,893 | 9,012,495 | -13,010,259 | -56,929,796 | 25,815,320 | -39,576,525 | 9,355,426 | -32,356,477 | 79,263,693 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -9,513,246 | -13,233,301 | -22,236,590 | -25,268,142 | 36,396,567 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -521,802 | -11,939,496 | -40,825,677 | 12,765,748 | 69,492,646 | -65,526,217 | -36,714,461 | 40,135,061 | -93,081,276 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -103,875,087 | -34,728,168 | 5,321,800 | -85,489,008 | 32,129,267 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | -2,547,416 | 38,468,953 | 18,655,242 | 13,739,332 | -14,383,152 | 31,877,686 | 45,585,167 | 21,159,862 | 87,460,883 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 47,625,701 | 32,809,207 | 36,659,256 | 45,947,517 | -8,150,691 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 2,397,184 | 1,272,588 | -108,911 | 22,993,637 | -31,267,675 | -2,433,555 | 20,600,236 | 3,474,953 | -11,401,462 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | -870,301 | 3,059,136 | -3,208,658 | 25,738,090 | -20,560,299 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -1,593,815 | -1,777,830 | 1,665,405 | 1,852,651 | -102,111 | -679,172 | 136,359 | -2,135,573 | -209,235 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 2,351,494 | -635,121 | 8,094,250 | -2,035,810 | -5,447,319 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -13,823,321 | -11,596,527 | 12,837,613 | 23,998,676 | 10,857,518 | 29,099,133 | -24,526,844 | 32,528,387 | -59,957,921 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 3,126,605 | 8,906,550 | 18,595,279 | 3,173,441 | -9,335,350 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | -1,011,620 | 1,748,949 | -63,423 | 8,018,892 | -4,936,777 | 3,093,935 | 3,819,159 | -3,055,594 | -5,345,618 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 3,109,826 | -568,822 | -2,354,000 | -1,407,585 | 1,151,083 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 494,679 | 1,340,325 | -1,320,425 | 65,940 | -366,275 | 10,496,184 | -9,384,336 | 1,544,304 | -2,349,457 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 1,795,622 | 2,471,558 | 1,109,719 | -199,994 | -2,204,682 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | -13,536,893 | -9,012,495 | 13,010,259 | 56,929,796 | -25,815,320 | 39,576,525 | -9,355,426 | 32,356,477 | -79,263,693 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 9,513,246 | 13,233,301 | 22,236,590 | 25,268,142 | -36,396,567 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | -3,069,218 | 26,529,457 | -22,170,435 | 26,505,080 | 55,109,494 | -33,648,531 | 8,870,706 | 61,294,923 | -5,620,393 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -56,249,386 | -1,918,961 | 41,981,056 | -39,541,491 | 23,978,576 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | -3,069,218 | 26,529,457 | -22,170,435 | 26,505,080 | 55,109,494 | -33,648,531 | 8,870,706 | 61,294,923 | -5,620,393 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -56,249,386 | -1,918,961 | 41,981,056 | -39,541,491 | 23,978,576 |
| キャッシュの期首残高 | － | 67,353,081 | 64,283,863 | 90,813,320 | 68,642,885 | 95,147,965 | 150,257,459 | 116,608,928 | 125,479,634 | 186,774,557 | キャッシュの期首残高 | 181,154,164 | 124,904,778 | 122,985,817 | 164,966,873 | 125,425,382 |
| キャッシュの期末残高 | 67,353,081 | 64,283,863 | 90,813,320 | 68,642,885 | 95,147,965 | 150,257,459 | 116,608,928 | 125,479,634 | 186,774,557 | 181,154,164 | キャッシュの期末残高 | 124,904,778 | 122,985,817 | 164,966,873 | 125,425,382 | 149,403,958 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 15,171 | 14,814 | 14,468 | 14,132 | 8,739 | 7,747 | 6,908 | 6,195 | 5,588 | 9,118 | 母集団企業数 (社) | 9,509 | 9,574 | 9,734 | 9,798 | 9,386 |
| うち株式会社数 (社) | 8,634 | 7,845 | 7,334 | 7,860 | 4,879 | 4,269 | 4,919 | 4,457 | 4,094 | 5,586 | うち株式会社数 (社) | 5,830 | 6,706 | 6,127 | 6,313 | 5,672 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 15.48 | 18.09 | 18.76 | 18.70 | 28.09 | 24.74 | 27.64 | 29.26 | 42.33 | 27.75 | 1社当たり従業員数 (人) | 21.07 | 22.12 | 22.90 | 21.95 | 23.91 |
| 1人当たり給与額 (円) | 5,272,869 | 4,516,677 | 4,095,797 | 4,956,680 | 4,481,583 | 4,659,251 | 4,858,754 | 5,051,756 | 4,802,199 | 5,705,084 | 1人当たり給与額 (円) | 5,056,622 | 5,155,224 | 4,580,669 | 4,581,368 | 5,149,748 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。