製造業 > 金属製品 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 333,377 | -4,956,012 | 1,080,666 | 3,107,838 | 7,390,557 | 5,077,735 | 5,232,257 | 4,503,655 | 6,868,629 | 8,770,844 | 当期純利益 | 10,922,244 | 9,263,630 | -16,776,381 | 13,292,551 | 9,945,241 |
| 減価償却費 | 9,666,985 | 8,317,792 | 8,401,706 | 12,300,308 | 8,340,643 | 9,097,824 | 7,527,114 | 11,572,743 | 9,538,502 | 8,589,085 | 減価償却費 | 9,011,828 | 9,513,887 | 9,685,887 | 9,857,410 | 10,472,454 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -8,819,243 | 7,531,260 | -12,892,079 | 6,634,515 | 8,724,018 | 840,041 | -7,282,434 | -3,721,629 | 386,318 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -725,433 | 4,005,709 | 3,127,284 | -3,239,737 | -7,407,660 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 5,764,654 | 1,320,202 | -3,682,597 | 7,377,241 | 298,621 | 146,503 | -4,805,329 | -871,400 | -1,546,672 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 4,459,848 | -7,299,207 | 5,651,086 | -7,311,692 | -18,924,102 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 2,251,966 | -10,463,483 | 3,328,327 | 2,780,510 | -525,834 | 1,158,693 | -6,717,498 | 5,858,161 | -10,357,248 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 8,077,789 | -2,991,985 | 4,699,520 | -2,251,137 | -10,456,628 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -2,637,986 | -2,251,581 | 11,626,571 | -2,548,757 | -7,880,526 | -4,685,928 | 11,016,893 | -981,562 | 4,142,312 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -8,623,923 | 396,165 | -3,354,042 | 2,549,867 | 16,247,662 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -9,297,240 | 4,908,466 | -2,510,150 | 5,459,357 | 3,258,693 | -6,143,872 | 6,484,416 | -5,074,456 | 1,883,042 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 1,520,203 | 274,492 | -675,182 | 5,963,178 | -2,764,702 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 4,551,329 | -8,795,635 | -12,662,208 | 11,042,748 | 2,019,360 | 13,942,473 | -12,537,073 | 4,851,321 | -3,264,038 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 2,904,126 | 9,426,499 | -12,732,104 | -32,270,848 | 18,373,957 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -4,824,740 | 1,731,601 | -1,383,990 | 46,476,814 | 20,069,891 | 18,017,281 | 2,235,373 | 16,467,566 | 8,603,643 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 27,546,682 | 22,589,190 | -10,373,932 | -13,410,408 | 15,486,222 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 1,557,745 | 13,624,755 | 6,226,243 | -7,293,650 | 2,197,414 | -12,127,238 | 9,881,898 | 9,143,789 | 11,833,104 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -7,507,251 | 19,242,943 | 11,353,752 | 7,747,192 | -11,579,237 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 4,824,740 | -1,731,601 | 1,383,990 | -46,476,814 | -20,069,891 | -18,017,281 | -2,235,373 | -16,467,566 | -8,603,643 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -27,546,682 | -22,589,190 | 10,373,932 | 13,410,408 | -15,486,222 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | 3,066,000 | -10,876,938 | -26,528,797 | 18,765,616 | 18,573,209 | 9,218,157 | -9,051,475 | -13,779,313 | 12,183,459 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 2,515,171 | 2,964,314 | -7,378,200 | -39,390,334 | 16,400,359 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 9,448,485 | 1,016,216 | -18,918,564 | -35,004,848 | 700,732 | -20,926,362 | -1,404,950 | -21,103,090 | 15,412,920 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -32,538,762 | -381,933 | 14,349,484 | -18,232,734 | -10,665,100 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | -7,890,740 | 12,608,539 | 25,144,807 | 27,711,198 | 1,496,682 | 8,799,124 | 11,286,848 | 30,246,879 | -3,579,816 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 25,031,511 | 19,624,876 | -2,995,732 | 25,979,926 | -914,137 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 4,262 | 1,589,634 | 13,140,854 | -5,533,278 | -16,750,742 | 2,931,569 | -3,314,226 | 9,200,995 | -4,987,006 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 480,247 | 3,886,270 | -3,530,500 | 4,802,411 | 1,313,695 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -419,148 | -4,469,171 | 2,890,422 | -2,056,494 | 1,062,878 | -848,723 | -599,060 | 1,415,367 | -1,252,219 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 1,095,584 | -427,565 | -385,578 | 1,222,948 | -949,832 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -4,132,181 | 13,264,806 | 9,771,786 | -8,986,254 | -3,082,238 | -13,093,750 | 13,136,133 | -6,266,688 | 4,516,257 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -3,999,710 | -8,998,934 | 13,117,682 | 31,047,900 | -17,424,125 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 1,729,763 | 168,086 | 541,080 | -1,782,821 | 248,094 | -622,080 | 557,284 | 1,836,838 | -2,260,868 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 5 | 1,099,530 | -1,946,115 | 1,751,544 | 123,443 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -248,696 | 323,583 | 184,655 | -406,769 | -51,201 | 2,414,827 | -728,656 | 7,592,801 | -8,199,623 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -91,297 | 1,476,385 | 122,711 | 565,531 | 536,460 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | -3,066,000 | 10,876,938 | 26,528,797 | -18,765,616 | -18,573,209 | -9,218,157 | 9,051,475 | 13,779,313 | -12,183,459 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -2,515,171 | -2,964,314 | 7,378,200 | 39,390,334 | -16,400,359 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 1,557,745 | 13,624,755 | 6,226,243 | -7,293,650 | 2,197,414 | -12,127,238 | 9,881,898 | 9,143,789 | 11,833,104 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -7,507,251 | 19,242,943 | 11,353,752 | 7,747,192 | -11,579,237 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 1,557,745 | 13,624,755 | 6,226,243 | -7,293,650 | 2,197,414 | -12,127,238 | 9,881,898 | 9,143,789 | 11,833,104 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -7,507,251 | 19,242,943 | 11,353,752 | 7,747,192 | -11,579,237 |
| キャッシュの期首残高 | － | 43,845,593 | 45,403,338 | 59,028,093 | 65,254,336 | 57,960,686 | 60,158,100 | 48,030,862 | 57,912,760 | 67,056,549 | キャッシュの期首残高 | 78,889,653 | 71,382,402 | 90,625,345 | 101,979,097 | 109,726,289 |
| キャッシュの期末残高 | 43,845,593 | 45,403,338 | 59,028,093 | 65,254,336 | 57,960,686 | 60,158,100 | 48,030,862 | 57,912,760 | 67,056,549 | 78,889,653 | キャッシュの期末残高 | 71,382,402 | 90,625,345 | 101,979,097 | 109,726,289 | 98,147,052 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 36,529 | 35,755 | 34,999 | 34,259 | 37,302 | 37,446 | 37,593 | 37,742 | 37,894 | 34,123 | 母集団企業数 (社) | 34,695 | 34,816 | 34,695 | 34,882 | 33,678 |
| うち株式会社数 (社) | 17,297 | 17,048 | 18,587 | 18,596 | 17,888 | 20,533 | 20,415 | 20,712 | 17,886 | 17,951 | うち株式会社数 (社) | 17,799 | 20,371 | 18,305 | 17,715 | 19,998 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 15.98 | 15.69 | 16.13 | 17.47 | 19.05 | 19.04 | 16.23 | 16.53 | 16.29 | 16.83 | 1社当たり従業員数 (人) | 16.90 | 17.71 | 17.62 | 17.62 | 18.45 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,770,192 | 4,132,768 | 4,046,387 | 4,215,139 | 3,953,272 | 4,012,387 | 3,824,860 | 4,608,466 | 4,468,807 | 4,250,462 | 1人当たり給与額 (円) | 4,461,426 | 4,540,091 | 4,493,099 | 4,516,597 | 4,363,196 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。