製造業 > 鉄鋼業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 16,322,852 | -8,515,853 | 14,037,320 | 1,839,652 | 19,945,735 | 11,048,824 | 10,023,778 | 4,441,830 | 10,399,953 | 24,349,670 | 当期純利益 | 23,115,703 | 14,669,825 | 7,330,733 | 32,814,659 | 39,031,473 |
| 減価償却費 | 35,234,701 | 46,485,789 | 41,224,866 | 32,710,592 | 25,683,452 | 28,879,678 | 17,229,716 | 16,125,500 | 10,482,337 | 37,949,248 | 減価償却費 | 30,937,052 | 30,235,127 | 31,535,023 | 26,582,956 | 31,701,216 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -59,412,668 | -32,417,767 | 29,013,604 | 150,477,684 | -26,544,159 | 9,877,705 | 32,667,335 | -30,248,262 | -103,070,845 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 20,033,779 | 10,031,158 | 9,497,972 | -28,519,242 | -44,616,766 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -49,653,570 | 30,545,872 | -9,893,924 | -23,861,762 | 109,002,155 | 1,206,521 | 1,627,995 | 8,365,914 | -41,384,452 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -21,300,110 | -19,441,875 | 28,549,773 | 334,130 | -67,589,479 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -21,537,037 | 37,131,978 | -17,515,206 | 22,765,963 | -41,566,192 | 27,286,679 | 11,056,243 | 7,571,138 | -47,713,048 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 21,989,034 | -9,268,221 | 10,715,856 | -9,575,693 | -32,526,129 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 29,588,513 | 39,252,857 | -56,768,845 | -82,262,490 | 36,198,850 | -20,099,745 | -43,812,877 | 18,429,112 | 92,799,670 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -19,135,404 | -12,671,240 | 48,788 | 54,624,613 | 54,031,515 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -6,309,827 | 6,738,415 | 6,223,958 | -1,974,760 | -36,406,475 | -6,406,226 | -1,905,598 | -7,594,581 | 17,644,272 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 17,651,924 | 19,855,361 | -22,456,839 | -11,914,866 | 22,705,725 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -65,397,018 | 25,411,260 | -25,481,623 | 129,703,875 | -21,901,519 | 44,836,115 | -3,728,953 | 12,611,265 | -80,210,577 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -3,807,874 | 8,872,096 | -15,960,803 | -2,929,861 | 17,764,495 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -134,751,671 | 161,924,801 | -39,871,792 | 240,477,697 | 58,711,162 | 83,954,543 | 16,471,475 | 30,016,876 | -99,636,062 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 69,484,104 | 42,282,231 | 49,260,503 | 61,416,696 | 20,502,050 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 12,422,154 | 28,820,125 | 55,504,790 | -81,511,773 | -44,339,501 | 3,105,655 | -1,983,654 | -40,797,437 | 73,535,789 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 48,695,571 | 3,361,427 | 31,636,277 | -22,795,195 | 23,614,818 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 134,751,671 | -161,924,801 | 39,871,792 | -240,477,697 | -58,711,162 | -83,954,543 | -16,471,475 | -30,016,876 | 99,636,062 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -69,484,104 | -42,282,231 | -49,260,503 | -61,416,696 | -20,502,050 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -61,625,559 | 21,788,989 | -75,205,669 | 254,875,942 | -47,475,638 | 71,845,472 | -9,382,452 | 45,261,094 | -132,805,556 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -30,026,846 | 12,710,208 | -11,844,038 | 19,654,041 | -21,393,677 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 85,548,266 | -111,315,687 | 20,170,913 | -67,113,528 | -150,526,301 | -9,003,416 | -27,837,581 | -25,553,219 | 40,366,295 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -50,815,379 | -26,210,596 | -29,468,264 | -64,557,850 | -18,280,909 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | -73,126,112 | 140,135,812 | 35,333,877 | -14,398,245 | 106,186,800 | 12,109,071 | 25,853,927 | -15,244,218 | 33,169,494 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 99,510,950 | 29,572,023 | 61,104,541 | 41,762,655 | 41,895,727 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -26,506,598 | 21,858,482 | 49,016,848 | -113,282,783 | 11,595,833 | -20,331,839 | 10,278,930 | -30,077,318 | 48,621,315 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 3,539,921 | 4,870,685 | -6,728,921 | -9,541,306 | 39,214,008 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -8,793,675 | 1,704,356 | 8,906,737 | -8,003,735 | -8,996,820 | -1,189,892 | -1,855,292 | -3,708,377 | 4,453,844 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 1,045,484 | 11,261,177 | -13,266,587 | 1,267,285 | 2,420,078 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 74,190,693 | -27,115,616 | 16,574,886 | -121,700,140 | 30,898,339 | -43,646,223 | 5,584,245 | -8,902,888 | 75,756,733 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 2,762,390 | -20,133,273 | 29,227,390 | 1,662,576 | -20,184,573 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 22,679,689 | -20,426,238 | 1,060,101 | -10,969,123 | 14,183,562 | -11,474,683 | 430,045 | -5,232,489 | 6,630,950 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 2,127,635 | 9,959,454 | -10,255,072 | -2,481,758 | 471,011 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 55,450 | 2,190,027 | -352,903 | -920,161 | -205,276 | 4,797,165 | -5,055,476 | 2,659,978 | -2,657,286 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 20,551,416 | -18,668,251 | 12,867,228 | -10,560,838 | -526,847 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 61,625,559 | -21,788,989 | 75,205,669 | -254,875,942 | 47,475,638 | -71,845,472 | 9,382,452 | -45,261,094 | 132,805,556 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 30,026,846 | -12,710,208 | 11,844,038 | -19,654,041 | 21,393,677 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 12,422,154 | 28,820,125 | 55,504,790 | -81,511,773 | -44,339,501 | 3,105,655 | -1,983,654 | -40,797,437 | 73,535,789 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 48,695,571 | 3,361,427 | 31,636,277 | -22,795,195 | 23,614,818 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 12,422,154 | 28,820,125 | 55,504,790 | -81,511,773 | -44,339,501 | 3,105,655 | -1,983,654 | -40,797,437 | 73,535,789 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 48,695,571 | 3,361,427 | 31,636,277 | -22,795,195 | 23,614,818 |
| キャッシュの期首残高 | － | 117,800,076 | 130,222,230 | 159,042,355 | 214,547,145 | 133,035,372 | 88,695,871 | 91,801,526 | 89,817,872 | 49,020,435 | キャッシュの期首残高 | 122,556,224 | 171,251,795 | 174,613,222 | 206,249,499 | 183,454,304 |
| キャッシュの期末残高 | 117,800,076 | 130,222,230 | 159,042,355 | 214,547,145 | 133,035,372 | 88,695,871 | 91,801,526 | 89,817,872 | 49,020,435 | 122,556,224 | キャッシュの期末残高 | 171,251,795 | 174,613,222 | 206,249,499 | 183,454,304 | 207,069,122 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 3,990 | 3,908 | 3,829 | 3,752 | 6,347 | 7,193 | 8,174 | 9,314 | 10,639 | 4,589 | 母集団企業数 (社) | 4,695 | 4,693 | 4,675 | 4,693 | 4,590 |
| うち株式会社数 (社) | 2,816 | 2,596 | 2,596 | 2,745 | 3,196 | 4,257 | 4,473 | 5,611 | 5,315 | 2,984 | うち株式会社数 (社) | 3,126 | 3,813 | 3,089 | 2,617 | 2,622 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 30.01 | 33.73 | 32.92 | 31.79 | 25.60 | 23.34 | 22.56 | 20.45 | 18.18 | 28.05 | 1社当たり従業員数 (人) | 32.61 | 33.05 | 33.25 | 29.82 | 28.30 |
| 1人当たり給与額 (円) | 5,251,547 | 5,042,481 | 5,808,522 | 4,889,645 | 5,143,463 | 5,280,455 | 5,000,378 | 5,001,117 | 4,689,213 | 4,812,947 | 1人当たり給与額 (円) | 5,184,572 | 5,781,964 | 4,788,687 | 5,229,772 | 5,536,885 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。