製造業 > 窯業・土石製品 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -793,209 | -1,543,840 | 1,000,844 | -4,829,261 | 8,879,330 | 10,779,088 | 9,996,223 | 8,727,231 | 14,664,034 | 26,812,732 | 当期純利益 | 16,876,681 | 32,690,841 | 18,426,199 | 18,104,312 | 17,258,727 |
| 減価償却費 | 15,054,896 | 27,470,216 | 12,404,054 | 16,129,161 | 12,101,761 | 17,231,825 | 10,169,563 | 14,051,589 | 13,818,027 | 21,208,463 | 減価償却費 | 16,392,155 | 21,052,223 | 20,399,716 | 16,420,828 | 19,031,315 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -41,160,762 | 33,011,155 | -9,228,238 | 18,983,576 | -3,755,238 | 1,739,370 | -3,743,749 | -7,648,547 | -19,722,416 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -2,061,626 | -10,876,955 | 27,978,627 | -11,916,018 | 5,256,596 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -10,599,856 | 8,151,516 | -15,374,383 | 15,152,093 | -3,911,513 | 4,458,364 | 6,415,730 | -3,113,198 | -12,818,672 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -6,439,804 | -12,827,052 | 18,977,741 | -9,908,920 | -6,317,384 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -5,243,518 | -5,578,780 | 10,712,918 | -3,851,370 | -9,966,850 | 11,603,042 | -517,207 | 4,749,906 | -6,254,253 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -3,606,541 | -22,311,101 | 11,509,206 | -3,605,424 | -2,088,840 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 34,092,382 | -35,006,833 | 7,863,989 | -7,450,688 | -685,436 | -5,957,200 | 3,223,832 | 6,212,639 | 24,665,975 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -6,746,156 | 4,891,549 | -9,528,800 | 9,038,941 | -4,686,524 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -4,350,133 | -3,777,583 | 12,835,625 | -10,303,712 | 14,683,265 | -5,208,300 | -3,125,891 | 4,050,635 | 3,932,612 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -1,276,075 | 5,136,445 | 4,941,187 | -10,134,300 | 1,812,492 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -2,599,502 | 18,618,067 | -2,557,441 | 6,144,687 | -23,205,627 | 39,976,580 | -6,135,403 | -6,979,711 | -3,640,561 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -2,997,471 | 3,020,123 | -23,986,186 | 5,808,560 | -11,160,014 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -3,935,013 | 28,822,440 | 15,552,370 | 39,655,677 | 1,169,514 | 66,777,642 | 18,896,132 | 25,753,785 | 34,183,880 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 10,141,163 | 20,776,073 | 68,717,690 | 13,807,979 | 19,106,368 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 13,060,025 | -34,958,725 | 2,461,659 | -7,798,515 | -13,710,496 | -9,925,077 | 28,273,419 | -11,742,414 | 25,688,045 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 17,363,347 | 10,815,785 | 47,590,102 | -37,092,128 | 5,961,303 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 3,935,013 | -28,822,440 | -15,552,370 | -39,655,677 | -1,169,514 | -66,777,642 | -18,896,132 | -25,753,785 | -34,183,880 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -10,141,163 | -20,776,073 | -68,717,690 | -13,807,979 | -19,106,368 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -24,780,408 | 17,583,353 | 8,066,357 | 5,070,169 | -28,021,206 | 57,636,469 | -17,560,495 | 4,837,528 | -3,118,716 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -8,468,001 | -8,059,206 | -21,092,327 | 6,114,908 | -4,724,022 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -7,785,370 | -46,197,812 | -5,024,354 | -42,384,023 | -42,901,216 | -19,066,250 | -8,183,208 | -32,658,671 | -11,614,551 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -1,245,817 | -18,019,494 | -42,219,915 | -44,785,199 | -17,869,087 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 20,845,395 | 11,239,087 | 7,486,013 | 34,585,508 | 29,190,720 | 9,141,173 | 36,456,627 | 20,916,257 | 37,302,596 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 18,609,164 | 28,835,279 | 89,810,017 | 7,693,071 | 23,830,390 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 18,334,289 | 5,246,590 | -11,419,057 | 4,242,618 | 49,404 | -16,722,654 | -205,266 | -8,196,144 | -101,004 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 11,555,352 | 7,270,668 | 3,511,734 | -2,257,290 | -5,322,447 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 5,072,048 | -5,934,072 | 1,464,508 | -1,067,332 | -849,174 | 934,217 | -1,271,762 | 2,250,941 | -1,794,525 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 3,575,939 | -3,285,707 | 2,677,112 | -1,882,783 | 292,777 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -2,472,546 | -12,683,995 | 1,092,933 | -5,077,355 | 24,054,801 | -40,910,797 | 7,407,165 | 4,728,770 | 5,435,086 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -578,468 | 265,584 | 21,309,074 | -3,925,777 | 10,867,237 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 4,685,720 | -5,448,992 | 1,389,384 | -3,400,148 | 5,315,514 | -1,196,704 | 9,985,671 | -4,571,313 | 1,194,669 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -5,947,024 | 2,536,247 | -5,397,676 | -81,761 | 2,111,251 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -839,103 | 1,237,116 | -594,125 | 232,048 | -549,339 | 259,469 | 1,644,687 | 950,218 | -1,615,510 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -137,798 | 1,272,414 | -1,007,917 | 2,032,703 | -3,224,796 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 24,780,408 | -17,583,353 | -8,066,357 | -5,070,169 | 28,021,206 | -57,636,469 | 17,560,495 | -4,837,528 | 3,118,716 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 8,468,001 | 8,059,206 | 21,092,327 | -6,114,908 | 4,724,022 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 13,060,025 | -34,958,725 | 2,461,659 | -7,798,515 | -13,710,496 | -9,925,077 | 28,273,419 | -11,742,414 | 25,688,045 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 17,363,347 | 10,815,785 | 47,590,102 | -37,092,128 | 5,961,303 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 13,060,025 | -34,958,725 | 2,461,659 | -7,798,515 | -13,710,496 | -9,925,077 | 28,273,419 | -11,742,414 | 25,688,045 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 17,363,347 | 10,815,785 | 47,590,102 | -37,092,128 | 5,961,303 |
| キャッシュの期首残高 | － | 104,987,146 | 118,047,171 | 83,088,446 | 85,550,105 | 77,751,590 | 64,041,094 | 54,116,017 | 82,389,436 | 70,647,022 | キャッシュの期首残高 | 96,335,067 | 113,698,414 | 124,514,199 | 172,104,301 | 135,012,173 |
| キャッシュの期末残高 | 104,987,146 | 118,047,171 | 83,088,446 | 85,550,105 | 77,751,590 | 64,041,094 | 54,116,017 | 82,389,436 | 70,647,022 | 96,335,067 | キャッシュの期末残高 | 113,698,414 | 124,514,199 | 172,104,301 | 135,012,173 | 140,973,476 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 10,830 | 10,503 | 10,188 | 9,883 | 11,465 | 11,644 | 11,828 | 12,016 | 12,210 | 10,091 | 母集団企業数 (社) | 10,068 | 10,106 | 10,091 | 10,123 | 9,575 |
| うち株式会社数 (社) | 5,762 | 5,903 | 6,280 | 5,715 | 7,140 | 7,615 | 7,669 | 7,141 | 7,753 | 6,797 | うち株式会社数 (社) | 6,827 | 6,316 | 6,504 | 6,696 | 5,960 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 19.85 | 22.64 | 19.85 | 23.14 | 19.86 | 20.03 | 17.56 | 19.50 | 19.95 | 25.46 | 1社当たり従業員数 (人) | 23.96 | 23.62 | 22.44 | 23.27 | 24.57 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,271,193 | 4,815,301 | 3,908,593 | 4,656,384 | 4,119,548 | 3,970,275 | 3,998,292 | 3,842,860 | 4,152,803 | 4,778,584 | 1人当たり給与額 (円) | 4,293,969 | 4,727,172 | 4,560,609 | 4,647,296 | 4,398,504 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。