製造業 > 化学工業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 9,003,785 | 26,418,429 | 39,740,855 | 35,018,313 | 71,633,192 | 56,583,254 | 45,691,145 | 63,369,523 | 90,910,027 | 76,839,949 | 当期純利益 | 84,079,899 | 73,337,102 | 85,285,504 | 91,139,535 | 66,475,241 |
| 減価償却費 | 32,497,302 | 34,514,814 | 54,539,433 | 45,318,379 | 36,989,668 | 64,333,482 | 42,732,715 | 60,540,717 | 63,307,987 | 50,201,242 | 減価償却費 | 73,172,960 | 74,942,478 | 61,073,239 | 49,972,164 | 72,954,287 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 32,634,048 | 8,878,853 | -11,558,201 | -229,825,138 | 136,713,895 | -31,009,878 | 36,696,763 | -57,213,122 | 97,644,087 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 3,470,413 | -78,439,094 | 81,426,585 | -16,369,684 | -46,921,949 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -6,842,360 | -40,244,263 | -10,418,483 | -160,431,254 | 85,955,517 | 21,729,589 | 104,198,495 | -87,929,579 | 63,867,637 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -177,436,268 | 27,760,170 | 51,243,230 | 76,847,790 | -197,042,332 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 8,885,017 | -17,417,825 | -26,641,181 | -7,917,496 | -56,635,191 | 61,127,356 | -221,280,473 | 242,832,222 | 558,175 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -60,659,214 | -40,422,556 | 71,750,664 | -11,180,178 | -32,316,019 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -7,395,295 | 43,710,962 | -8,444,827 | 283,654,760 | -234,463,661 | 8,465,030 | -18,736,111 | 28,473,619 | -42,560,242 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 128,045,741 | -106,195,641 | -32,849,980 | 67,973,252 | 57,132,707 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 14,975,248 | 24,103,403 | 6,556 | -14,554,462 | 24,484,079 | 18,810,858 | 51,432,332 | -12,786,732 | -26,823,782 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -3,767,733 | 39,003,240 | -41,560,327 | -25,292,080 | 34,979,956 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -2,571,554 | 38,902,105 | 3,400,274 | -6,971,493 | -21,174,080 | -2,044,701 | -3,653,483 | -18,468,641 | 41,474,678 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -125,621,850 | 108,149,559 | 2,620,520 | -730,898 | -43,003,890 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 100,618,347 | 152,213,523 | 26,680,830 | -27,422,223 | 55,797,295 | 165,502,114 | 72,567,763 | 249,125,781 | 261,201,744 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -78,716,052 | 98,135,258 | 278,989,435 | 232,359,901 | -87,741,999 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 7,131,246 | 83,671,268 | 20,313,741 | -194,130,190 | 128,743,487 | 129,948,036 | 190,017,680 | 141,365,993 | -197,675,115 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -102,015,839 | -56,476,462 | 129,702,353 | -23,953,309 | 15,332,053 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -100,618,347 | -152,213,523 | -26,680,830 | 27,422,223 | -55,797,295 | -165,502,114 | -72,567,763 | -249,125,781 | -261,201,744 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 78,716,052 | -98,135,258 | -278,989,435 | -232,359,901 | 87,741,999 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -13,267,236 | -12,482,069 | 5,323,576 | 4,239,191 | -27,802,844 | 33,300,621 | -66,343,028 | -25,034,049 | 90,341,919 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -219,653,456 | 183,481,244 | -25,784,966 | 55,304,888 | -173,514,025 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -106,754,337 | -81,024,324 | -1,043,513 | -162,468,776 | 45,143,348 | -2,253,457 | 51,106,889 | -132,793,837 | -368,534,940 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -242,953,243 | 28,869,524 | -175,072,048 | -201,008,322 | -70,439,973 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 113,885,583 | 164,695,592 | 21,357,254 | -31,661,414 | 83,600,139 | 132,201,493 | 138,910,791 | 274,159,830 | 170,859,825 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 140,937,404 | -85,345,986 | 304,774,401 | 177,055,013 | 85,772,026 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 4,448,286 | 48,689,199 | 735,671 | -31,163,791 | 10,076,663 | -35,604,343 | 63,524,024 | -40,987,913 | 867,171 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 62,152,297 | -44,213,138 | -3,599,429 | -17,506,273 | 128,237,186 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 15,319,286 | -40,950,046 | 15,353,150 | -16,433,322 | 13,060,810 | -1,216,364 | -7,424,441 | 47,782,300 | -46,478,102 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -5,765,898 | 6,977,763 | -550,079 | -3,857,903 | 1,302,240 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -12,747,732 | 2,047,941 | -18,753,424 | 23,404,815 | 8,113,270 | 3,261,065 | 11,077,924 | -29,313,659 | 5,003,424 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 131,387,748 | -115,127,322 | -2,070,441 | 4,588,801 | 41,701,650 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 7,337,692 | 1,312,120 | -732,691 | 19,483,888 | -6,879,535 | -3,441,315 | -1,246,027 | -2,499,617 | 646,329 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 16,855,271 | -12,825,397 | -5,267,270 | -6,004,688 | -4,121,736 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -1,090,296 | 1,382,855 | -1,926,282 | 469,219 | 3,431,636 | 3,700,336 | 411,548 | 50,052,938 | -50,380,741 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 15,024,038 | -18,293,150 | 37,272,185 | -32,524,825 | 6,394,685 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 13,267,236 | 12,482,069 | -5,323,576 | -4,239,191 | 27,802,844 | -33,300,621 | 66,343,028 | 25,034,049 | -90,341,919 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 219,653,456 | -183,481,244 | 25,784,966 | -55,304,888 | 173,514,025 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 7,131,246 | 83,671,268 | 20,313,741 | -194,130,190 | 128,743,487 | 129,948,036 | 190,017,680 | 141,365,993 | -197,675,115 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -102,015,839 | -56,476,462 | 129,702,353 | -23,953,309 | 15,332,053 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 7,131,246 | 83,671,268 | 20,313,741 | -194,130,190 | 128,743,487 | 129,948,036 | 190,017,680 | 141,365,993 | -197,675,115 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -102,015,839 | -56,476,462 | 129,702,353 | -23,953,309 | 15,332,053 |
| キャッシュの期首残高 | － | 193,030,292 | 200,161,538 | 283,832,806 | 304,146,547 | 110,016,357 | 238,759,844 | 368,707,880 | 558,725,560 | 700,091,553 | キャッシュの期首残高 | 502,416,438 | 400,400,599 | 343,924,137 | 473,626,490 | 449,673,181 |
| キャッシュの期末残高 | 193,030,292 | 200,161,538 | 283,832,806 | 304,146,547 | 110,016,357 | 238,759,844 | 368,707,880 | 558,725,560 | 700,091,553 | 502,416,438 | キャッシュの期末残高 | 400,400,599 | 343,924,137 | 473,626,490 | 449,673,181 | 465,005,234 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 5,501 | 5,487 | 5,474 | 5,462 | 5,058 | 5,014 | 4,981 | 4,957 | 4,943 | 4,630 | 母集団企業数 (社) | 4,885 | 4,998 | 5,354 | 5,497 | 5,244 |
| うち株式会社数 (社) | 4,098 | 4,776 | 4,622 | 4,712 | 4,025 | 4,541 | 4,409 | 4,229 | 4,407 | 4,237 | うち株式会社数 (社) | 4,259 | 4,366 | 4,632 | 4,687 | 4,691 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 37.05 | 40.58 | 38.74 | 41.41 | 57.01 | 49.75 | 50.72 | 56.63 | 60.42 | 53.99 | 1社当たり従業員数 (人) | 50.94 | 53.23 | 49.51 | 47.81 | 54.21 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,762,618 | 5,467,883 | 5,512,570 | 4,649,441 | 4,427,646 | 4,126,255 | 4,825,223 | 4,962,119 | 4,581,074 | 5,468,425 | 1人当たり給与額 (円) | 5,366,990 | 5,406,361 | 4,996,214 | 5,174,571 | 5,717,476 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。